农银智增定开混合(010201)
农银智增定开混合(010201)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34892147.47 | 1116932.02 | 521022905.29 |
| 保证金 | 13556857.07 | 31796734.11 | 32449379.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 668222.39 | 3250371.11 | 4946823.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3741316.68 | 35332005.30 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1126576845.23 | 2607873676.60 | 2753747457.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1360354.39 | 3227703.57 | 3378268.57 |
| 应付基金托管费 | 226725.73 | 537950.58 | 563044.76 |
| 应付交易清算款 | 16585930.41 | NaN | 53741992.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2498492.28 | 1250140.58 | 745014.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20836502.81 | 5119933.08 | 58493320.72 |
| 基金单位总额 | 911934441.96 | 2638864535.58 | 2638864535.58 |
| 未分配收益 | 193805900.46 | -36110792.06 | 56389601.27 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1105740342.42 | 2602753743.52 | 2695254136.85 |
| 基金单位发行总份额 | 911934441.96 | 2638864535.58 | 2638864535.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 0.99 | 1.02 |
| 清算备付金 | 12180422.26 | 30972566.66 | 32306892.25 |
| 买入返售证券 | NaN | 1218500000.00 | 1096700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1126576845.23 | 2607873676.60 | 2753747457.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1105740342.42 | 2602753743.52 | 2695254136.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165000.00 | 104138.35 | 65000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 977400382.90 | 1209666322.68 | 930559936.51 |
| 债券投资市值 | 100059235.40 | 139802000.00 | 132736407.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
