嘉实核心混合A(010186)
嘉实核心混合A(010186)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 635445996.12 | 817929039.99 | 1459976949.32 |
| 保证金 | 2949760.25 | 51269042.73 | 567365028.78 |
| 应收股利 | NaN | 680000.00 | NaN |
| 应收利息 | 142249.46 | 173967.61 | -532597.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74370.59 | 144860672.79 | 258251075.71 |
| 应收申购款 | NaN | 9019145.60 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9149561602.37 | 12779253542.31 | 16436531951.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11804697.18 | 15753603.34 | 19107955.35 |
| 应付基金托管费 | 1967449.47 | 2625600.56 | 3184659.21 |
| 应付交易清算款 | 15034787.89 | NaN | 449096028.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1625243.00 | 3101329.77 | 6647211.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30884058.76 | 257120463.94 | 478372200.26 |
| 基金单位总额 | 9591517477.53 | 10889690775.11 | 14837490427.36 |
| 未分配收益 | -472839933.92 | 1632442303.26 | 1120669324.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9118677543.61 | 12522133078.37 | 15958159751.56 |
| 基金单位发行总份额 | 9591517477.53 | 10889690775.11 | 14837490427.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.15 | 1.08 |
| 清算备付金 | 2160532.93 | 46656215.73 | 554289426.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3191400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9149561602.37 | 12779253542.31 | 16436531951.82 |
| 基金持有人权益合计 | 9118677543.61 | 12522133078.37 | 15958159751.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 250000.00 | 200044.74 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 235172327.94 | NaN |
| 股票投资市值 | 8510949225.95 | 11755321673.59 | 10960071495.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
