广发高端股票C(010160)
广发高端股票C(010160)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1741865652.31 | 2612234529.16 | 1683324212.08 |
| 保证金 | 16378578.23 | 41383185.23 | 60157534.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205097.78 | 532190.54 | 496533.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 21371911.46 | 47548724.95 | 114911369.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18683669006.07 | 22415391943.56 | 15889743428.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22228606.36 | 27554384.84 | 20513753.93 |
| 应付基金托管费 | 3704767.71 | 4592397.46 | 3418958.95 |
| 应付交易清算款 | 309873867.25 | 88531374.11 | 408322941.96 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7025502.96 | 19573783.63 | 19045854.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 438885778.47 | 506908366.68 | 775741017.53 |
| 基金单位总额 | 5472239794.65 | 7619285040.95 | 5716848589.38 |
| 未分配收益 | 12772543432.95 | 14289198535.93 | 9397153821.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18244783227.60 | 21908483576.88 | 15114002410.93 |
| 基金单位发行总份额 | 5472239794.65 | 7619285040.95 | 5716848589.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.32 | 2.87 | 2.64 |
| 清算备付金 | 10640115.29 | 30311258.47 | 54485317.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18683669006.07 | 22415391943.56 | 15889743428.46 |
| 基金持有人权益合计 | 18244783227.60 | 21908483576.88 | 15114002410.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 397996.74 | 898934.30 | 592672.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45.33 | NaN | 1.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 95346498.41 | 365220041.50 | 323540659.04 |
| 股票投资市值 | 16877433366.29 | 19592697313.68 | 14028752778.21 |
| 债券投资市值 | 26414400.00 | 120996000.00 | 2101000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
