天弘多元债券A(010118)
天弘多元债券A(010118)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17598720.53 | 1823104.30 | 1191405.18 |
| 保证金 | 19093622.16 | 4602439.77 | 10126791.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25672973.82 | 2956663.84 | 2221481.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2783876.36 | 5123768.41 | 1093304.07 |
| 应收申购款 | 14843027.75 | 512269.28 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4300763421.76 | 450162201.13 | 411642203.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 798048.86 | 111225.01 | 101232.71 |
| 应付基金托管费 | 199512.24 | 27806.25 | 25308.19 |
| 应付交易清算款 | 17943028.81 | NaN | 316419.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 668634.20 | 77858.74 | 70139.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -184406.23 | 4983.33 | -41582.69 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 707298647.91 | 102776812.32 | 115086493.37 |
| 基金单位总额 | 2860655999.66 | 323874870.72 | 298933525.47 |
| 未分配收益 | 732808774.19 | 23510518.09 | -2377815.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3593464773.85 | 347385388.81 | 296555710.35 |
| 基金单位发行总份额 | 2860655999.66 | 323874870.72 | 298933525.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.07 | 0.99 |
| 清算备付金 | 18790168.81 | 4524373.49 | 10075408.85 |
| 买入返售证券 | 320000560.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4300763421.76 | 450162201.13 | 411642203.72 |
| 基金持有人权益合计 | 3593464773.85 | 347385388.81 | 296555710.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179856.97 | 88989.80 | 41500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 58230.01 | 14999.02 | 10920.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1772003.46 | 4419250.23 | NaN |
| 股票投资市值 | 713242515.56 | 69130289.59 | 56571993.00 |
| 债券投资市值 | 3187528125.58 | 366013665.94 | 340437228.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
