广发医药混合C(010111)
广发医药混合C(010111)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 207008414.53 | 287671085.85 | 4181964710.48 |
| 保证金 | 13810951.53 | 1557134.79 | 14410626.53 |
| 应收股利 | NaN | 59531.16 | NaN |
| 应收利息 | 30802.25 | 25143.35 | 456210.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13592645.54 | 450919.76 | NaN |
| 应收申购款 | 6128271.82 | 24390461.33 | 6090716.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3776182094.93 | 3889737307.39 | 5447495165.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4666117.20 | 4852108.74 | 6984097.95 |
| 应付基金托管费 | 777686.21 | 808684.79 | 1164016.32 |
| 应付交易清算款 | 13322922.11 | 121.57 | 56168945.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1451102.71 | 1566372.88 | 1014457.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 27651583.71 | 122130307.55 | 123816181.33 |
| 基金单位总额 | 4296233601.12 | 3104062157.75 | 5286024627.91 |
| 未分配收益 | -547703089.90 | 663544842.09 | 37654355.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3748530511.22 | 3767606999.84 | 5323678983.68 |
| 基金单位发行总份额 | 4296233601.12 | 3104062157.75 | 5286024627.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.87 | 1.21 | 1.01 |
| 清算备付金 | 13383512.46 | 303726.01 | 13338350.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3776182094.93 | 3889737307.39 | 5447495165.01 |
| 基金持有人权益合计 | 3748530511.22 | 3767606999.84 | 5323678983.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202614.86 | 277637.69 | 120188.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.97 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6783353.46 | 114235696.34 | 57820708.12 |
| 股票投资市值 | 3535611009.26 | 3574441731.15 | 1244572900.95 |
| 债券投资市值 | NaN | 1141300.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
