华泰景利混合C(010061)
华泰景利混合C(010061)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11806066.44 | 4581862.12 | 8632422.44 |
| 保证金 | 72008.52 | 1493732.18 | 401119.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7157521.69 | 8786762.83 | 5677442.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 41613.54 | 8274940.37 | 446802.22 |
| 应收申购款 | 24591.44 | 5606.96 | 20366.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1087441099.44 | 829987992.65 | 675639781.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 433783.87 | 351937.52 | 311234.10 |
| 应付基金托管费 | 72297.31 | 58656.22 | 51872.34 |
| 应付交易清算款 | 19073.23 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 313088.93 | 292298.06 | 498385.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 97291.01 | 34462.54 | 9853.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201223439.94 | 218016734.09 | 41081892.27 |
| 基金单位总额 | 865577794.59 | 567208362.75 | 627248662.74 |
| 未分配收益 | 20639864.91 | 44762895.81 | 7309226.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 886217659.50 | 611971258.56 | 634557889.39 |
| 基金单位发行总份额 | 865577794.59 | 567208362.75 | 627248662.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.08 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 1393521.18 | 171229.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1087441099.44 | 829987992.65 | 675639781.66 |
| 基金持有人权益合计 | 886217659.50 | 611971258.56 | 634557889.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215895.51 | 157093.38 | 100007.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17818.07 | 39387.94 | 25895.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5746.65 | 50055121.72 | 18778.87 |
| 股票投资市值 | 183348450.18 | 138679920.24 | 142338793.02 |
| 债券投资市值 | 884990847.63 | 668165167.95 | 518122834.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
