长城工资宝货币C(010051)
长城工资宝货币C(010051)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2100288823.96 | 1300442587.28 | 3100472647.85 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2540.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24255117.84 | 19423017.48 | 41020113.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 158372.34 | 1000727326.49 | 20224852.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8093874355.78 | 9716429704.02 | 14435101373.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1883021.19 | 2193813.66 | 3685086.11 |
| 应付基金托管费 | 602566.80 | 702020.39 | 1179227.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 197987.90 | 216617.21 | 255589.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7594.57 | 25140.03 | 178634.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 112957541.33 | 268284327.49 | 1135681552.73 |
| 基金单位总额 | 7980916814.45 | 9448145376.53 | 13299419820.67 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7980916814.45 | 9448145376.53 | 13299419820.67 |
| 基金单位发行总份额 | 7980916814.45 | 9448145376.53 | 13299419820.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2391712360.88 | 2333596009.65 | 4370752345.90 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8093874355.78 | 9716429704.02 | 14435101373.40 |
| 基金持有人权益合计 | 7980916814.45 | 9448145376.53 | 13299419820.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 238095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2244.81 | NaN | 39039.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3577459680.76 | 5062240763.12 | 6902628873.14 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
