安信精选混合C(010034)
安信精选混合C(010034)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27409027.89 | 60685810.85 | 908267903.36 |
| 保证金 | 978523.92 | 1659047.54 | 3766407.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 33945.20 |
| 应收利息 | 5347.90 | 362545.83 | 1857110.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 463088.93 | 64437028.20 | NaN |
| 应收申购款 | 92649.42 | 71997.86 | 523030.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 253436475.07 | 743529721.27 | 1741911462.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 335467.06 | 923458.34 | 1795035.41 |
| 应付基金托管费 | 55911.17 | 153909.72 | 299172.59 |
| 应付交易清算款 | 1799296.57 | NaN | 304214111.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 385778.38 | 733882.30 | 436947.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3981497.39 | 72353400.10 | 359014550.47 |
| 基金单位总额 | 213638876.98 | 631249658.49 | 1344842170.70 |
| 未分配收益 | 35816100.70 | 39926662.68 | 38054741.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249454977.68 | 671176321.17 | 1382896912.17 |
| 基金单位发行总份额 | 213638876.98 | 631249658.49 | 1344842170.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 761045.82 | 1269429.02 | 3663198.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 300000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 253436475.07 | 743529721.27 | 1741911462.64 |
| 基金持有人权益合计 | 249454977.68 | 671176321.17 | 1382896912.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194506.20 | 105760.03 | 148095.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 6.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1195598.20 | 70413182.07 | 52068667.11 |
| 股票投资市值 | 224487837.01 | 596251290.99 | 450055080.83 |
| 债券投资市值 | NaN | 20062000.00 | 77407985.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
