广发聚瑞混合C(010026)
广发聚瑞混合C(010026)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 256595337.99 | 438583741.25 | 273709301.60 |
| 保证金 | 7715534.23 | 3095040.57 | 4109356.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46028.51 | 29264.59 | 25631.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73525.92 | 138755.69 | 476157.33 |
| 应收申购款 | 2760270.73 | 20710732.04 | 4517190.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3160176502.43 | 2713310227.53 | 2112120166.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3844766.05 | 2833870.17 | 2505730.82 |
| 应付基金托管费 | 640794.35 | 472311.70 | 417621.83 |
| 应付交易清算款 | 31100430.19 | 11985762.88 | 31015233.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2083325.72 | 1474887.67 | 2091126.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42606561.37 | 88909373.01 | 47330807.59 |
| 基金单位总额 | 580153218.31 | 496827839.73 | 463552546.55 |
| 未分配收益 | 2537416722.75 | 2127573014.79 | 1601236811.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3117569941.06 | 2624400854.52 | 2064789358.43 |
| 基金单位发行总份额 | 580153218.31 | 496827839.73 | 463552546.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.35 | 5.27 | 4.45 |
| 清算备付金 | 6915894.18 | 2439137.02 | 3477817.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3160176502.43 | 2713310227.53 | 2112120166.02 |
| 基金持有人权益合计 | 3117569941.06 | 2624400854.52 | 2064789358.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 308268.68 | 436440.13 | 331453.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 12.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4582206.77 | 71695378.71 | 10966114.78 |
| 股票投资市值 | 2892985805.05 | 2250752693.39 | 1828530527.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 752000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
