广发消费混合C(010022)
广发消费混合C(010022)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86058401.24 | 83783240.42 | 70480074.20 |
| 保证金 | 2809646.00 | 2956848.69 | 3136699.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18496.70 | 19866.78 | 18216.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73359.96 | 468900.18 | 808233.17 |
| 应收申购款 | 538955.75 | 1121650.95 | 1498284.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 489701766.35 | 516920161.79 | 884005714.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 608178.12 | 761322.88 | 1062457.98 |
| 应付基金托管费 | 101363.05 | 126887.13 | 177076.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56639.35 | 187147.45 | 238380.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1951432.79 | 6171271.34 | 7177794.17 |
| 基金单位总额 | 109432141.03 | 105000758.14 | 175495381.16 |
| 未分配收益 | 378318192.53 | 405748132.31 | 701332539.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 487750333.56 | 510748890.45 | 876827920.73 |
| 基金单位发行总份额 | 109432141.03 | 105000758.14 | 175495381.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.44 | 4.85 | 4.99 |
| 清算备付金 | 2753440.26 | 2837305.86 | 3046786.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 489701766.35 | 516920161.79 | 884005714.90 |
| 基金持有人权益合计 | 487750333.56 | 510748890.45 | 876827920.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175541.66 | 100651.46 | 188490.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | NaN | 13.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1003077.01 | 4992655.44 | 5510152.02 |
| 股票投资市值 | 399876634.96 | 428569654.77 | 805586021.73 |
| 债券投资市值 | 326271.74 | NaN | 2478185.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
