南方创驱混合C(009930)
南方创驱混合C(009930)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1279067054.06 | 1019490562.55 | 844458126.90 |
| 保证金 | 21916478.27 | 10564157.72 | 425123984.43 |
| 应收股利 | NaN | 755579.30 | NaN |
| 应收利息 | 143442.85 | 120116.02 | -213030.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3381155.03 | 3452768.14 | 11350967.20 |
| 应收申购款 | NaN | 1424997.61 | 14646045.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5538761114.65 | 8323132663.60 | 14110720451.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7136807.11 | 9891240.88 | 17761760.75 |
| 应付基金托管费 | 1189467.84 | 1648540.14 | 2960293.46 |
| 应付交易清算款 | 14084624.03 | 425251165.74 | 20096658.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3857127.06 | 4709406.66 | 6112206.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26844366.92 | 552860697.95 | 282043731.81 |
| 基金单位总额 | 5845548491.62 | 7005038145.77 | 12735314842.85 |
| 未分配收益 | -333631743.89 | 765233819.88 | 1093361876.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5511916747.73 | 7770271965.65 | 13828676719.84 |
| 基金单位发行总份额 | 5845548491.62 | 7005038145.77 | 12735314842.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 20783915.49 | 9213889.38 | 423613491.92 |
| 买入返售证券 | NaN | 400000000.00 | 2000000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5538761114.65 | 8323132663.60 | 14110720451.65 |
| 基金持有人权益合计 | 5511916747.73 | 7770271965.65 | 13828676719.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 493356.74 | 674801.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.47 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 110399422.56 | 233668819.19 |
| 股票投资市值 | 4233573550.56 | 6887324482.26 | 10815354357.36 |
| 债券投资市值 | 679433.88 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
