民生医药股票(009898)
民生医药股票(009898)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45144249.75 | 55130691.33 | 444671524.62 |
| 保证金 | 317500.78 | 8541947.88 | 15231500.55 |
| 应收股利 | NaN | 4120.60 | 64210.57 |
| 应收利息 | 27882.26 | 28519.87 | 142179.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9045288.72 | 4952928.66 | NaN |
| 应收申购款 | 226551.78 | 204553.35 | 153574.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 382060118.80 | 451075558.36 | 1066896637.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 448909.67 | 560622.35 | 999347.66 |
| 应付基金托管费 | 59854.61 | 74749.65 | 133246.35 |
| 应付交易清算款 | 26102032.61 | 6286314.98 | 289394406.70 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 884004.22 | 449945.56 | 324361.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28484413.83 | 10880232.04 | 303134044.67 |
| 基金单位总额 | 442045943.47 | 448266599.31 | 741480256.95 |
| 未分配收益 | -88470238.50 | -8071272.99 | 22282336.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 353575704.97 | 440195326.32 | 763762593.16 |
| 基金单位发行总份额 | 442045943.47 | 448266599.31 | 741480256.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.80 | 0.98 | 1.03 |
| 清算备付金 | 115364.84 | 8104487.67 | 14981467.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 278800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 382060118.80 | 451075558.36 | 1066896637.83 |
| 基金持有人权益合计 | 353575704.97 | 440195326.32 | 763762593.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160258.06 | 85173.45 | 60409.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 829354.66 | 3423426.05 | 12222273.12 |
| 股票投资市值 | 327298645.51 | 382212796.67 | 327833648.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
