广发稳优混合A(009887)
广发稳优混合A(009887)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 347257447.30 | 562340229.15 | 1966245962.59 |
| 保证金 | 6266171.40 | 16165752.75 | 15366633.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4311094.47 | 2403064.99 | 29671786.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 33394351.85 | 108702796.90 | 242171733.56 |
| 应收申购款 | 140920.87 | 700527.95 | 11546637.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3937712797.81 | 6784900412.47 | 16837549121.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5052427.37 | 8956790.98 | 20332698.65 |
| 应付基金托管费 | 673656.99 | 1194238.79 | 2711026.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2138641.30 | 4118325.83 | 5665901.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22107089.06 | 121830654.57 | 31062042.89 |
| 基金单位总额 | 3355393536.54 | 6138330868.94 | 15113537857.38 |
| 未分配收益 | 560212172.21 | 524738888.96 | 1692949221.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3915605708.75 | 6663069757.90 | 16806487078.75 |
| 基金单位发行总份额 | 3355393536.54 | 6138330868.94 | 15113537857.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.09 | 1.11 |
| 清算备付金 | 4999812.96 | 11711356.25 | 11266880.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 1513227454.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3937712797.81 | 6784900412.47 | 16837549121.64 |
| 基金持有人权益合计 | 3915605708.75 | 6663069757.90 | 16806487078.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.34 | 155239.55 | 128500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3601.23 | 2757.55 | 7197.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13518122.20 | 106477066.32 | NaN |
| 股票投资市值 | 2538141415.34 | 4283266885.59 | 9924448909.07 |
| 债券投资市值 | 1008201396.58 | 1811321155.14 | 3134870004.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
