大成创业板两年混合C(009798)
大成创业板两年混合C(009798)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 877546865.44 | 502091909.97 | 386352034.05 |
| 保证金 | 10902621.47 | 3824945.62 | 9668632.31 |
| 应收股利 | NaN | 17934.86 | NaN |
| 应收利息 | 202219.96 | 102211.80 | 102810.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 914972.83 | 46427352.94 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4107378052.69 | 3977264073.95 | 3584949822.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5376473.60 | 4777749.32 | 4159217.00 |
| 应付基金托管费 | 896078.94 | 796291.55 | 693202.81 |
| 应付交易清算款 | 3354955.76 | 445.90 | 5725870.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3903179.74 | 2793739.30 | 3940334.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13893230.77 | 8699135.75 | 14823326.91 |
| 基金单位总额 | 2976875391.34 | 2976875391.34 | 2976875391.34 |
| 未分配收益 | 1116609430.58 | 991689546.86 | 593251104.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4093484821.92 | 3968564938.20 | 3570126495.43 |
| 基金单位发行总份额 | 2976875391.34 | 2976875391.34 | 2976875391.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.33 | 1.20 |
| 清算备付金 | 9547550.94 | 2175020.48 | 7726743.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4107378052.69 | 3977264073.95 | 3584949822.34 |
| 基金持有人权益合计 | 4093484821.92 | 3968564938.20 | 3570126495.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124500.00 | 119014.74 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 78.12 | 75.61 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3203870421.66 | 3459091183.17 | 3142398992.05 |
| 债券投资市值 | 14855924.16 | 11174003.94 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
