富安科创混合(009789)
富安科创混合(009789)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6818014.31 | 7134997.01 | 12108493.64 |
| 保证金 | 229686.27 | 472734.48 | 1630357.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1739.39 | 37089.62 | 2711.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1262939.58 | NaN |
| 应收申购款 | 6378550.06 | 79915.82 | 2995420.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78844377.17 | 84123720.44 | 126038376.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 86263.07 | 110516.66 | 141230.46 |
| 应付基金托管费 | 14377.18 | 18419.44 | 23538.40 |
| 应付交易清算款 | 2581530.42 | 3222597.68 | 2794447.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 120351.87 | 142256.27 | 562696.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2973631.32 | 6699862.13 | 5230235.36 |
| 基金单位总额 | 56119026.14 | 60011369.67 | 108299473.74 |
| 未分配收益 | 19751719.71 | 17412488.64 | 12508667.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 75870745.85 | 77423858.31 | 120808141.57 |
| 基金单位发行总份额 | 56119026.14 | 60011369.67 | 108299473.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.29 | 1.12 |
| 清算备付金 | 180588.06 | 399364.48 | 1514393.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78844377.17 | 84123720.44 | 126038376.93 |
| 基金持有人权益合计 | 75870745.85 | 77423858.31 | 120808141.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170002.57 | 95592.83 | 53744.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.11 | 0.23 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1106.10 | 3110479.02 | 1654577.69 |
| 股票投资市值 | 65335587.14 | 73075443.93 | 109301394.04 |
| 债券投资市值 | 80800.00 | 2060600.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
