汇添富医疗成长一年C(009665)
汇添富医疗成长一年C(009665)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1482484558.89 | 1128276999.24 | 1620895432.48 |
| 保证金 | 7675742.80 | 18995655.50 | 76061566.67 |
| 应收股利 | NaN | 288377.21 | NaN |
| 应收利息 | 147674.71 | 108718.85 | 209832.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16619761.96 | NaN |
| 应收申购款 | 802954.89 | 4442605.21 | 2349303.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5040678086.49 | 8265353265.70 | 6941163706.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6079492.07 | 9718644.97 | 7873842.29 |
| 应付基金托管费 | 1013248.67 | 1619774.15 | 1312307.06 |
| 应付交易清算款 | 423245816.81 | 62379685.87 | 374244829.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3817282.14 | 7671146.43 | 5442123.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 437492174.08 | 82041265.79 | 389445777.30 |
| 基金单位总额 | 4680030983.54 | 6490574809.51 | 6142368625.35 |
| 未分配收益 | -76845071.13 | 1692737190.40 | 409349304.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4603185912.41 | 8183311999.91 | 6551717929.42 |
| 基金单位发行总份额 | 4680030983.54 | 6490574809.51 | 6142368625.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.25 | 1.06 |
| 清算备付金 | 6488029.71 | 13860433.58 | 66164947.81 |
| 买入返售证券 | 460000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5040678086.49 | 8265353265.70 | 6941163706.72 |
| 基金持有人权益合计 | 4603185912.41 | 8183311999.91 | 6551717929.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 19.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2760103.16 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3089567155.20 | 7096621147.73 | 5237853035.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3794535.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
