南方核心成长混合C(009647)
南方核心成长混合C(009647)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 269002490.11 | 273347864.71 | 273273723.30 |
| 保证金 | 10242900.38 | 6399280.35 | 142948002.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 37257.69 | 32291.74 | 81417.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 39999106.53 | 56097381.07 |
| 应收申购款 | NaN | 1828911.67 | 4358383.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2499119520.81 | 3530699983.78 | 5086133840.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3214729.57 | 4305657.36 | 6153887.46 |
| 应付基金托管费 | 535788.27 | 717609.58 | 1025647.94 |
| 应付交易清算款 | 37457646.37 | 13701711.74 | 9232108.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5200418.37 | 4283370.43 | 5900399.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 46843223.45 | 71377682.34 | 98950550.00 |
| 基金单位总额 | 2363048076.59 | 2935547900.26 | 4457762445.05 |
| 未分配收益 | 89228220.77 | 523774401.18 | 529420845.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2452276297.36 | 3459322301.44 | 4987183290.70 |
| 基金单位发行总份额 | 2363048076.59 | 2935547900.26 | 4457762445.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.17 | 1.12 |
| 清算备付金 | 9218555.50 | 4838297.47 | 133017111.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2499119520.81 | 3530699983.78 | 5086133840.70 |
| 基金持有人权益合计 | 2452276297.36 | 3459322301.44 | 4987183290.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 253363.88 | 260963.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 47848805.71 | 76041496.72 |
| 股票投资市值 | 2219836872.63 | 3209092528.78 | 4579374933.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
