汇添富中盘混合C(009549)
汇添富中盘混合C(009549)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1373442728.84 | 4571071692.15 | 2617974581.49 |
| 保证金 | 9723841.17 | 116053369.43 | 235569717.09 |
| 应收股利 | 322949.88 | 7066404.08 | 407342.40 |
| 应收利息 | 333829.45 | 1938087.49 | 631775.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8292607.10 | 13469742.91 | 270173711.81 |
| 应收申购款 | 14156523.41 | 29462569.97 | 77397520.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16617617195.76 | 22650196937.34 | 28934714304.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21017341.92 | 27165834.50 | 34846779.50 |
| 应付基金托管费 | 3502890.33 | 4527639.08 | 5807796.54 |
| 应付交易清算款 | 370008077.14 | 258921765.54 | 438783985.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5266124.24 | 16042113.70 | 13100500.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 446260837.98 | 749463171.34 | 1326015048.75 |
| 基金单位总额 | 13401538965.94 | 16124324620.12 | 23395320843.09 |
| 未分配收益 | 2769817391.84 | 5776409145.88 | 4213378412.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16171356357.78 | 21900733766.00 | 27608699255.79 |
| 基金单位发行总份额 | 13401538965.94 | 16124324620.12 | 23395320843.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.35 | 1.18 |
| 清算备付金 | 6655820.48 | 81090916.08 | 168595475.13 |
| 买入返售证券 | 322800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16617617195.76 | 22650196937.34 | 28934714304.54 |
| 基金持有人权益合计 | 16171356357.78 | 21900733766.00 | 27608699255.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219175.64 | 350557.02 | 1999553.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30.10 | NaN | 36.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44827311.94 | 440667096.17 | 829634276.05 |
| 股票投资市值 | 14882889831.61 | 17811075071.31 | 25731575655.45 |
| 债券投资市值 | 5654884.30 | 100060000.00 | 984000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
