银华富利混合(009542)
银华富利混合(009542)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 399892798.78 | 572318135.69 | 620647161.35 |
| 保证金 | 1008683.75 | 13251252.49 | 11523606.08 |
| 应收股利 | 411027.12 | NaN | NaN |
| 应收利息 | 178526.49 | 361436.63 | 78798.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 72486881.02 | 163536702.12 |
| 应收申购款 | NaN | 8065605.83 | 10664535.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3754807814.96 | 5514159583.56 | 9803483119.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4844867.93 | 6852585.21 | 12300442.10 |
| 应付基金托管费 | 807477.96 | 1142097.56 | 2050073.65 |
| 应付交易清算款 | 45149471.04 | 14496066.60 | 332.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1408795.05 | 2777026.18 | 5964604.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52450926.97 | 135061776.63 | 254989267.57 |
| 基金单位总额 | 3827413957.32 | 4212897399.49 | 8424488506.60 |
| 未分配收益 | -125057069.33 | 1166200407.44 | 1124005344.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3702356887.99 | 5379097806.93 | 9548493851.45 |
| 基金单位发行总份额 | 3827413957.32 | 4212897399.49 | 8424488506.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.28 | 1.13 |
| 清算备付金 | 649606.28 | 11063976.31 | 10027569.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3754807814.96 | 5514159583.56 | 9803483119.02 |
| 基金持有人权益合计 | 3702356887.99 | 5379097806.93 | 9548493851.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 498178.53 | 715751.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 109295822.55 | 233958062.74 |
| 股票投资市值 | 3343303778.82 | 4832882271.90 | 8997032315.26 |
| 债券投资市值 | 10013000.00 | 14794000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
