信达研究混合(009511)
信达研究混合(009511)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 69121595.70 | 48279313.63 | 308293832.88 |
保证金 | 2523630.21 | 2669765.74 | 3540199.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8717.91 | 6059.50 | 18954.26 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 414169.86 | 29809488.84 | NaN |
应收申购款 | 1598081.75 | 3882347.14 | 1013413.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1238557203.73 | 1047029043.45 | 1909050691.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1571095.03 | 1252791.21 | 2443181.13 |
应付基金托管费 | 261849.17 | 208798.56 | 407196.88 |
应付交易清算款 | 2450391.88 | NaN | 19670716.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1179251.28 | 837640.20 | 2223879.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7680690.63 | 35900196.47 | 56183496.09 |
基金单位总额 | 789894816.76 | 786888438.60 | 1783428589.01 |
未分配收益 | 440981696.34 | 224240408.38 | 69438606.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1230876513.10 | 1011128846.98 | 1852867195.43 |
基金单位发行总份额 | 789894816.76 | 786888438.60 | 1783428589.01 |
每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.28 | 1.04 |
清算备付金 | 2292082.11 | 2117066.14 | 2814735.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1238557203.73 | 1047029043.45 | 1909050691.52 |
基金持有人权益合计 | 1230876513.10 | 1011128846.98 | 1852867195.43 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194130.27 | 171770.03 | 246659.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 13.50 | 3.83 | 5.57 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2023959.50 | 33429192.64 | 31191856.85 |
股票投资市值 | 1163173240.42 | 960915455.60 | 1594054815.78 |
债券投资市值 | 1717767.88 | 1466613.00 | 2129475.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |