泰康科技定开混合(009490)
泰康科技定开混合(009490)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8997938.46 | 9300631.24 | 17669488.27 |
| 保证金 | 3575405.53 | 6721799.78 | 4751913.06 |
| 应收股利 | NaN | 85110.40 | NaN |
| 应收利息 | -1911.05 | 5943.76 | 2228.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5445560.26 | 5586758.00 | 8995254.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 359784624.51 | 417325514.73 | 403051381.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 446821.97 | 499898.28 | 481438.61 |
| 应付基金托管费 | 74470.32 | 83316.37 | 80239.79 |
| 应付交易清算款 | 11374960.73 | 1270376.16 | 11271324.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 440493.37 | 350347.01 | 408799.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12381246.39 | 2287785.68 | 12286302.24 |
| 基金单位总额 | 270169956.30 | 354324259.84 | 354324259.84 |
| 未分配收益 | 77233421.82 | 60713469.21 | 36440819.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 347403378.12 | 415037729.05 | 390765079.24 |
| 基金单位发行总份额 | 270169956.30 | 354324259.84 | 354324259.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.17 | 1.10 |
| 清算备付金 | 3180962.64 | 6295927.04 | 4518310.07 |
| 买入返售证券 | NaN | 43000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 359784624.51 | 417325514.73 | 403051381.48 |
| 基金持有人权益合计 | 347403378.12 | 415037729.05 | 390765079.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44500.00 | 83843.16 | 44500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.70 | 0.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 341432631.31 | 351886834.15 | 371423496.56 |
| 债券投资市值 | 335000.00 | 738437.40 | 209000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
