建信食品股票(009476)
建信食品股票(009476)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21769824.68 | 29249101.60 | 33010915.14 |
保证金 | 1338597.33 | 642527.16 | 5865654.45 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2859.29 | 3305.83 | 6318.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 315132.79 | 2980175.03 |
应收申购款 | 699112.34 | 404677.75 | 5689970.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 235979453.65 | 253121578.31 | 460827332.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 281838.33 | 312831.42 | 630968.29 |
应付基金托管费 | 46973.07 | 52138.58 | 105161.36 |
应付交易清算款 | 2.51 | 4.83 | 9707641.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1083018.41 | 912243.85 | 591982.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2421308.45 | 6652833.99 | 25015065.15 |
基金单位总额 | 188449500.26 | 196413571.86 | 381921433.46 |
未分配收益 | 45108644.94 | 50055172.46 | 53890834.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 233558145.20 | 246468744.32 | 435812267.63 |
基金单位发行总份额 | 188449500.26 | 196413571.86 | 381921433.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.25 | 1.14 |
清算备付金 | 1054832.93 | 290880.39 | 5195063.58 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 235979453.65 | 253121578.31 | 460827332.78 |
基金持有人权益合计 | 233558145.20 | 246468744.32 | 435812267.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170368.99 | 144795.13 | 86964.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 839107.14 | 5230820.18 | 13892346.56 |
股票投资市值 | 212169060.01 | 222433834.14 | 413274298.82 |
债券投资市值 | NaN | 72999.04 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |