交银启明混合(009402)
交银启明混合(009402)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1599991366.95 | 329046155.80 | 415352626.24 |
保证金 | 7851181.14 | 2525340.03 | 5925289.99 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4651441.16 | 1818733.81 | 36937.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2057996.96 | NaN |
应收申购款 | 109499136.97 | 13781957.88 | 2328144.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6998511362.43 | 2761265831.20 | 3153435298.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7764407.40 | 3271669.36 | 3573276.36 |
应付基金托管费 | 1294067.88 | 545278.23 | 595546.03 |
应付交易清算款 | 52629682.40 | 17692416.93 | 63535406.80 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3821640.94 | 2153940.52 | 2494020.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 73391302.49 | 44768237.76 | 110937003.58 |
基金单位总额 | 3799082032.67 | 1827855906.52 | 2287877749.04 |
未分配收益 | 3126038027.27 | 888641686.92 | 754620546.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6925120059.94 | 2716497593.44 | 3042498295.12 |
基金单位发行总份额 | 3799082032.67 | 1827855906.52 | 2287877749.04 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.49 | 1.33 |
清算备付金 | 7206619.47 | 1883826.42 | 4622237.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6998511362.43 | 2761265831.20 | 3153435298.70 |
基金持有人权益合计 | 6925120059.94 | 2716497593.44 | 3042498295.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 195171.07 | 144413.56 | 314624.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 8.33 | 65.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 7471824.94 | 20960510.83 | 40424064.05 |
股票投资市值 | 4966567236.21 | 2239273746.72 | 2729728299.73 |
债券投资市值 | 309951000.00 | 172761900.00 | 64000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |