会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 209486579.58 | 199298754.41 | 287101159.11 |
| 保证金 | 2925961.54 | 1478029.38 | 2298664.50 |
| 应收股利 | NaN | 365325.71 | NaN |
| 应收利息 | 46688.53 | 45315.31 | 55734.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3429043.88 | NaN | 4898971.03 |
| 应收申购款 | 13434.22 | 14336.91 | 590674.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1603166448.12 | 1724154009.09 | 1915601856.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1901383.71 | 2046185.26 | 2013567.19 |
| 应付基金托管费 | 316897.28 | 341030.88 | 335594.54 |
| 应付交易清算款 | 125720096.48 | 25995311.85 | 265041892.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1227948.89 | 1196714.11 | 1065007.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 129387149.13 | 29695000.58 | 268557442.34 |
| 基金单位总额 | 1329371704.23 | 1326981339.69 | 1318018914.52 |
| 未分配收益 | 144407594.76 | 367477668.82 | 329025499.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1473779298.99 | 1694459008.51 | 1647044413.80 |
| 基金单位发行总份额 | 1329371704.23 | 1326981339.69 | 1318018914.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.28 | 1.25 |
| 清算备付金 | 2557458.48 | 1109946.51 | 1893184.87 |
| 买入返售证券 | 130000000.00 | NaN | 224100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1603166448.12 | 1724154009.09 | 1915601856.14 |
| 基金持有人权益合计 | 1473779298.99 | 1694459008.51 | 1647044413.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1257264740.37 | 1522952247.37 | 1396556651.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
