会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47340864.56 | 28527445.11 | 39404690.42 |
| 保证金 | 1161135.77 | 794742.05 | 9571326.94 |
| 应收股利 | NaN | 19.31 | NaN |
| 应收利息 | 12079.77 | 6897.83 | 12528.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1732255.57 | NaN |
| 应收申购款 | 287086.28 | 4380276.73 | 770463.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 374657087.87 | 378979713.38 | 396795933.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 480995.09 | 455648.88 | 476860.56 |
| 应付基金托管费 | 80165.85 | 75941.44 | 79476.78 |
| 应付交易清算款 | 1478550.93 | NaN | 11298231.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 472263.04 | 502643.77 | 633401.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3244615.57 | 4164649.43 | 18911385.73 |
| 基金单位总额 | 209370079.83 | 203779525.39 | 252427561.45 |
| 未分配收益 | 162042392.47 | 171035538.56 | 125456985.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 371412472.30 | 374815063.95 | 377884547.33 |
| 基金单位发行总份额 | 209370079.83 | 203779525.39 | 252427561.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 1.84 | 1.50 |
| 清算备付金 | 1013521.41 | 627400.13 | 7984014.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 374657087.87 | 378979713.38 | 396795933.06 |
| 基金持有人权益合计 | 371412472.30 | 374815063.95 | 377884547.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185205.89 | 93707.06 | 79481.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.56 | 5.05 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 493314.13 | 2977978.61 | 6291429.03 |
| 股票投资市值 | 324814167.65 | 342869861.62 | 347036924.12 |
| 债券投资市值 | 1041753.84 | 668215.16 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
