会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 84235705.54 | 121603716.69 | 108267619.51 |
| 保证金 | 12389316.13 | 4685872.09 | 9698631.24 |
| 应收股利 | NaN | 2864443.20 | NaN |
| 应收利息 | -24324.75 | 1062358.46 | 373817.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10239945.21 | 36219286.53 | 1655053.32 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2054043583.10 | 1959843500.62 | 1947602091.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2588767.48 | 2310350.31 | 2326284.84 |
| 应付基金托管费 | 431461.23 | 385058.40 | 387714.13 |
| 应付交易清算款 | 103.26 | 19022991.70 | 12298474.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 922314.13 | 572607.43 | 703058.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4209731.85 | 22450722.28 | 15866436.09 |
| 基金单位总额 | 1229415545.53 | 1229415545.53 | 1209925406.12 |
| 未分配收益 | 820418305.72 | 707977232.81 | 721810249.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2049833851.25 | 1937392778.34 | 1931735655.64 |
| 基金单位发行总份额 | 1229415545.53 | 1229415545.53 | 1209925406.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.58 | 1.60 |
| 清算备付金 | 12160227.15 | 4222222.22 | 8720841.72 |
| 买入返售证券 | 110000000.00 | NaN | 60000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2054043583.10 | 1959843500.62 | 1947602091.73 |
| 基金持有人权益合计 | 2049833851.25 | 1937392778.34 | 1931735655.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204500.00 | 103678.95 | 94500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 22.35 | 21.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1836562829.77 | 1742781823.65 | 1712421325.37 |
| 债券投资市值 | 640111.20 | 50626000.00 | 55185644.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
