会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26865223.38 | 11299896.77 | 11970283.53 |
| 保证金 | 323021.08 | 255655.75 | 150041.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7103.70 | 2527.69 | 2527.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1622201.27 | 4672915.56 |
| 应收申购款 | 2227565.58 | 1441336.74 | 836965.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 441048962.56 | 204294169.01 | 196826120.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 156048.26 | 83875.38 | 81870.42 |
| 应付基金托管费 | 31209.64 | 16775.07 | 16374.08 |
| 应付交易清算款 | 85.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 472259.89 | 100546.69 | 205751.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1687327.24 | 2660711.16 | 5554977.00 |
| 基金单位总额 | 230906167.76 | 119877118.26 | 123071125.06 |
| 未分配收益 | 208455467.56 | 81756339.59 | 68200018.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 439361635.32 | 201633457.85 | 191271143.71 |
| 基金单位发行总份额 | 230906167.76 | 119877118.26 | 123071125.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.68 | 1.55 |
| 清算备付金 | 289320.37 | 227849.24 | 63972.83 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 441048962.56 | 204294169.01 | 196826120.71 |
| 基金持有人权益合计 | 439361635.32 | 201633457.85 | 191271143.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235558.62 | 146520.18 | 184394.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 767466.27 | 2302404.85 | 5056708.26 |
| 股票投资市值 | 411626048.82 | 189672550.79 | 179193386.25 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
