会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7940634.98 | 9419284.74 | 12755287.98 |
| 保证金 | 6156.11 | 21987.79 | 293398.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1716.01 | 1748.27 | 2765.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 83540.47 | 1247126.18 |
| 应收申购款 | 142123.62 | 374099.99 | 159078.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 134140383.56 | 146037420.78 | 222442184.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1292.25 | 1496.48 | 2395.08 |
| 应付基金托管费 | 430.73 | 498.80 | 798.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54.23 | 14062.98 | 2847.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1255578.04 | 2621106.32 | 2887538.44 |
| 基金单位总额 | 91973542.71 | 103456621.31 | 173464934.09 |
| 未分配收益 | 40911262.81 | 39959693.15 | 46089712.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 132884805.52 | 143416314.46 | 219554646.52 |
| 基金单位发行总份额 | 91973542.71 | 103456621.31 | 173464934.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.38 | 1.26 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 134140383.56 | 146037420.78 | 222442184.96 |
| 基金持有人权益合计 | 132884805.52 | 143416314.46 | 219554646.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1048953.57 | 2502098.22 | 2726748.64 |
| 股票投资市值 | 2508149.19 | 3782242.52 | 5668613.26 |
| 债券投资市值 | NaN | 2000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
