会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 928902608.00 | 1367804738.57 | 1906469935.92 |
| 保证金 | 3168902.96 | 9728055.92 | 11353923.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 296771.30 | 139478.49 | 197535.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.56 | 295090.50 | 126285914.91 |
| 应收申购款 | 10838209.88 | 36606834.12 | 53622692.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 18452053730.73 | 23574745900.61 | 24342251468.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24067204.81 | 28297107.56 | 29632152.30 |
| 应付基金托管费 | 4011200.81 | 4716184.60 | 4938692.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4276511.45 | 4514463.81 | 7048030.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60856160.35 | 287124933.32 | 371988490.89 |
| 基金单位总额 | 12188869686.27 | 14552410491.16 | 15573774907.86 |
| 未分配收益 | 6202327884.11 | 8735210476.13 | 8396488069.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18391197570.38 | 23287620967.29 | 23970262977.41 |
| 基金单位发行总份额 | 12188869686.27 | 14552410491.16 | 15573774907.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.60 | 1.54 |
| 清算备付金 | 1782289.38 | 6315405.10 | 8019572.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 18452053730.73 | 23574745900.61 | 24342251468.30 |
| 基金持有人权益合计 | 18391197570.38 | 23287620967.29 | 23970262977.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237432.01 | 539511.56 | 1134559.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 231.58 | 20.87 | 197.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28263579.69 | 249057644.92 | 329234858.85 |
| 股票投资市值 | 17454849160.89 | 22148013303.01 | 22244321465.69 |
| 债券投资市值 | 53924727.14 | 12158400.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
