银华5G通信联接(008889)
银华5G通信联接(008889)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41185792.96 | 35414368.38 | 47036385.12 |
| 保证金 | 69081.75 | 37458.94 | 665080.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 72188.04 | 345363.26 | 235830.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1036958.52 | 2456834.93 | 7567431.48 |
| 应收申购款 | 1115644.39 | 3934412.20 | 2651908.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 926690725.91 | 1054013903.94 | 1170902158.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17671.41 | 19529.11 | 41089.35 |
| 应付基金托管费 | 3534.27 | 3905.81 | 8217.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 611774.75 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 21120.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4594524.25 | 10208718.24 | 17622613.99 |
| 基金单位总额 | 955486281.04 | 1130384860.06 | 1269976117.41 |
| 未分配收益 | -33390079.38 | -86579674.36 | -116696572.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 922096201.66 | 1043805185.70 | 1153279544.96 |
| 基金单位发行总份额 | 955486281.04 | 1130384860.06 | 1269976117.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
| 清算备付金 | 15303.85 | NaN | 25338.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 926690725.91 | 1054013903.94 | 1170902158.95 |
| 基金持有人权益合计 | 922096201.66 | 1043805185.70 | 1153279544.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225418.60 | 127501.96 | 172047.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4333055.13 | 9437641.17 | 17380138.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 18034678.00 |
| 债券投资市值 | 7049410.00 | 17736870.00 | 12648750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
