会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 89410975.54 | 184722670.70 | 356025181.12 |
| 保证金 | 21408544.15 | 3550322.46 | 49001008.80 |
| 应收股利 | NaN | 195499.66 | 272620.69 |
| 应收利息 | 16639.85 | 18107.95 | 1875485.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 111683.47 | 31235868.81 | 67275348.55 |
| 应收申购款 | 105285.94 | 609272.61 | 984217.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1045364336.93 | 1437358231.30 | 2575997643.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1359078.32 | 1720325.26 | 3147001.18 |
| 应付基金托管费 | 226513.04 | 286720.87 | 524500.19 |
| 应付交易清算款 | 16.56 | 40810502.36 | 122090766.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 351878.14 | 682269.90 | 1313895.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2994536.71 | 63591704.65 | 169610886.99 |
| 基金单位总额 | 848402327.68 | 1105457042.04 | 1989900128.47 |
| 未分配收益 | 193967472.54 | 268309484.61 | 416486628.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1042369800.22 | 1373766526.65 | 2406386756.79 |
| 基金单位发行总份额 | 848402327.68 | 1105457042.04 | 1989900128.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
| 清算备付金 | 21155712.71 | 3161756.58 | 46817608.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 120000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1045364336.93 | 1437358231.30 | 2575997643.78 |
| 基金持有人权益合计 | 1042369800.22 | 1373766526.65 | 2406386756.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204510.45 | 112942.26 | 102397.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.70 | 38.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 825931.59 | 19943528.79 | 42375728.88 |
| 股票投资市值 | 934311207.98 | 1216311355.76 | 1863190609.96 |
| 债券投资市值 | NaN | 715133.35 | 117373171.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
