会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1195708606.23 | 853406202.54 | 629920877.55 |
| 保证金 | 10281989.91 | 6589426.46 | 2889755.84 |
| 应收股利 | NaN | 629439.60 | 20251.44 |
| 应收利息 | 132107.12 | 788488.68 | 1665446.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2962843.29 | 63307209.96 | 6559274.96 |
| 应收申购款 | 129763.65 | 895288.75 | 1012945.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6723545349.11 | 7776653880.30 | 7566880297.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8614698.76 | 9405307.65 | 8711471.78 |
| 应付基金托管费 | 1435783.12 | 1567551.28 | 1451911.95 |
| 应付交易清算款 | 5151686.37 | 24811995.14 | 261382625.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4177021.67 | 2843104.67 | 1449380.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20297299.38 | 39482005.25 | 273782115.07 |
| 基金单位总额 | 5196177871.17 | 5164391313.78 | 5017784735.78 |
| 未分配收益 | 1507070178.56 | 2572780561.27 | 2275313446.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6703248049.73 | 7737171875.05 | 7293098182.72 |
| 基金单位发行总份额 | 5196177871.17 | 5164391313.78 | 5017784735.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.50 | 1.45 |
| 清算备付金 | 9249934.08 | 3386675.01 | 1849405.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 250000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6723545349.11 | 7776653880.30 | 7566880297.79 |
| 基金持有人权益合计 | 6703248049.73 | 7737171875.05 | 7293098182.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 119014.74 | 117000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 68.38 | 226.88 | 139.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 5504072965.11 | 6800434641.67 | 6583962071.98 |
| 债券投资市值 | 10257073.80 | 50603182.64 | 90849674.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
