长城健康混合(008786)
长城健康混合(008786)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 63861985.79 | 270102586.81 | 1065487065.34 |
| 保证金 | 9588992.28 | 4480823.97 | 25393802.12 |
| 应收股利 | NaN | 147531.75 | NaN |
| 应收利息 | 457561.71 | 29609.92 | 1741873.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 41179349.66 | NaN |
| 应收申购款 | 98549.41 | 142186.09 | 794317.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 823309495.10 | 1357190273.25 | 3441750815.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1033944.28 | 1692923.35 | 4371038.62 |
| 应付基金托管费 | 172324.05 | 282153.89 | 728506.46 |
| 应付交易清算款 | 25865783.66 | NaN | 64196811.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4459971.86 | 2817026.22 | 2833281.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32483537.03 | 52218608.52 | 181367282.83 |
| 基金单位总额 | 775795228.74 | 1153857313.40 | 3080390814.62 |
| 未分配收益 | 15030729.33 | 151114351.33 | 179992718.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 790825958.07 | 1304971664.73 | 3260383533.07 |
| 基金单位发行总份额 | 775795228.74 | 1153857313.40 | 3080390814.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.13 | 1.06 |
| 清算备付金 | 8866182.01 | 3475438.01 | 24963821.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 823309495.10 | 1357190273.25 | 3441750815.90 |
| 基金持有人权益合计 | 790825958.07 | 1304971664.73 | 3260383533.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194710.98 | 189104.03 | 318242.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 21.88 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 756802.20 | 47237401.03 | 108919381.50 |
| 股票投资市值 | 699347405.91 | 1041108185.05 | 2094816793.89 |
| 债券投资市值 | 49955000.00 | NaN | 253516962.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
