会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20088743.03 | 38355138.82 | 32616754.83 |
| 保证金 | 45087.90 | 304361.21 | 174012.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4588.53 | 11043.43 | 7372.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3000000.00 | 5002298.63 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 404563.45 | 1041574.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 282075362.54 | 344188223.59 | 188584475.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191357.49 | 188544.90 | 128856.45 |
| 应付基金托管费 | 37987.84 | 41183.03 | 26996.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4683.00 | 6230.17 | 2211.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 614905.82 | 5229773.04 | 2098154.14 |
| 基金单位总额 | 214963017.90 | 252410001.50 | 145538381.33 |
| 未分配收益 | 66497438.82 | 86548449.05 | 40947939.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 281460456.72 | 338958450.55 | 186486320.86 |
| 基金单位发行总份额 | 214963017.90 | 252410001.50 | 145538381.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.35 | 1.28 |
| 清算备付金 | 33032.21 | 271872.47 | 154296.86 |
| 买入返售证券 | NaN | 15000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 282075362.54 | 344188223.59 | 188584475.00 |
| 基金持有人权益合计 | 281460456.72 | 338958450.55 | 186486320.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 44536.16 | 85216.55 | 49440.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 216344.74 | 4776018.19 | 1845152.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
