会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16797424.35 | 139544424.92 | 44098794.82 |
| 保证金 | 419985.09 | 3182871.12 | 3076173.36 |
| 应收股利 | NaN | 394622.17 | NaN |
| 应收利息 | 564799.25 | 538509.73 | 196125.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18615385.25 | 12601234.92 | 14688621.77 |
| 应收申购款 | 48556.90 | 144936.38 | 340528.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 461900534.72 | 791772862.98 | 944005160.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 607227.43 | 994909.59 | 1195128.36 |
| 应付基金托管费 | 101204.56 | 165818.26 | 199188.06 |
| 应付交易清算款 | 7.05 | 21.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 298843.79 | 713887.79 | 863074.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15736677.56 | 5611040.54 | 13718241.33 |
| 基金单位总额 | 371603322.13 | 583543064.63 | 723602937.89 |
| 未分配收益 | 74560535.03 | 202618757.81 | 206683981.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 446163857.16 | 786161822.44 | 930286919.66 |
| 基金单位发行总份额 | 371603322.13 | 583543064.63 | 723602937.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.35 | 1.29 |
| 清算备付金 | 157810.32 | 2849289.32 | 799881.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 461900534.72 | 791772862.98 | 944005160.99 |
| 基金持有人权益合计 | 446163857.16 | 786161822.44 | 930286919.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208854.69 | 201003.31 | 204687.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14480197.44 | 3437018.62 | 11170908.88 |
| 股票投资市值 | 399625490.08 | 602818628.24 | 865863012.66 |
| 债券投资市值 | 25828893.80 | 32547635.50 | 15741904.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
