会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19542333.87 | 85098358.02 | 37273082.22 |
| 保证金 | 3117590.02 | 368895.48 | 1044195.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25982.36 | 30278.11 | 477207.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 18491.87 |
| 应收申购款 | 70783.30 | 595660.62 | 1419900.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 341760145.61 | 546453795.85 | 555731300.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 490273.51 | 653942.45 | 650341.99 |
| 应付基金托管费 | 81712.23 | 108990.41 | 108390.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3358781.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 190668.33 | 268205.37 | 495206.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1137489.63 | 6202108.41 | 11423716.44 |
| 基金单位总额 | 223874944.77 | 338497688.56 | 369565497.47 |
| 未分配收益 | 116747711.21 | 201753998.88 | 174742086.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 340622655.98 | 540251687.44 | 544307584.29 |
| 基金单位发行总份额 | 223874944.77 | 338497688.56 | 369565497.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.60 | 1.47 |
| 清算备付金 | 3006712.16 | 236068.13 | 830303.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 341760145.61 | 546453795.85 | 555731300.73 |
| 基金持有人权益合计 | 340622655.98 | 540251687.44 | 544307584.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170529.31 | 109693.61 | 98922.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 204306.25 | 5061276.57 | 6712072.64 |
| 股票投资市值 | 319003456.06 | 460360603.62 | 487958539.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 27539883.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
