会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 519482447.51 | 66653298.91 | 65230997.93 |
| 保证金 | 10209375.29 | 509549.58 | 2631784.19 |
| 应收股利 | NaN | 132021.57 | 28298.01 |
| 应收利息 | 77526.53 | 12163.90 | 11794.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9580663.43 | 2857056.60 |
| 应收申购款 | 18495877.77 | 1597690.16 | 2066635.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4001680750.60 | 495573272.44 | 621130162.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3766037.21 | 590312.49 | 755949.67 |
| 应付基金托管费 | 627672.87 | 98385.42 | 125991.60 |
| 应付交易清算款 | 117355999.15 | 35.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5092278.85 | 409891.73 | 400634.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 138026160.88 | 11380873.35 | 16786352.58 |
| 基金单位总额 | 2268308065.28 | 281315031.00 | 385403027.85 |
| 未分配收益 | 1595346524.44 | 202877368.09 | 218940782.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3863654589.72 | 484192399.09 | 604343810.39 |
| 基金单位发行总份额 | 2268308065.28 | 281315031.00 | 385403027.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.72 | 1.57 |
| 清算备付金 | 9616929.43 | 403346.21 | 422953.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4001680750.60 | 495573272.44 | 621130162.97 |
| 基金持有人权益合计 | 3863654589.72 | 484192399.09 | 604343810.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 237886.63 | 128008.56 | 132660.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.98 | 1.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10946286.17 | 10154233.70 | 15371114.88 |
| 股票投资市值 | 3453415523.50 | 415986850.79 | 548269041.67 |
| 债券投资市值 | NaN | 1101034.10 | 34555.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
