会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39277856.80 | 89921214.24 | 14235331.83 |
| 保证金 | 5369663.74 | 173827.23 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 205018497.20 | 131819660.74 | 23076239.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 86052526.40 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 64870048.28 | 131044723.34 | 46171428.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13314004107.72 | 6893089625.55 | 1467347636.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3332168.93 | 1435591.84 | 282572.65 |
| 应付基金托管费 | 555361.47 | 239265.33 | 47095.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 77183.67 | 41389.83 | 32359.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 65058.53 | 29105.25 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 944498392.60 | 317345950.35 | 21770621.79 |
| 基金单位总额 | 11729581271.07 | 6337298055.30 | 1423709655.35 |
| 未分配收益 | 639924444.05 | 238445619.90 | 21867359.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12369505715.12 | 6575743675.20 | 1445577014.35 |
| 基金单位发行总份额 | 11729581271.07 | 6337298055.30 | 1423709655.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 5179182.31 | 172260.51 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 40000180.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13314004107.72 | 6893089625.55 | 1467347636.14 |
| 基金持有人权益合计 | 12369505715.12 | 6575743675.20 | 1445577014.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219523.72 | 103519.55 | 59300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2116366.79 | 655492.32 | 203161.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 197648330.02 | 125683354.51 | 21009260.65 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12230757815.30 | 6231136200.00 | 1285870956.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
