九泰行业混合C(008438)
九泰行业混合C(008438)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4944665.12 | 4352550.60 | 10825007.20 |
| 保证金 | 236345.78 | 1797528.06 | 6322.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 422.42 | 38340.64 | 35156.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4500531.37 | 49385912.46 |
| 应收申购款 | 2995.80 | 12517.74 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13068035.12 | 33220183.55 | 157220733.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5772.25 | 18699.97 | 31906.65 |
| 应付基金托管费 | 962.04 | 3116.65 | 5982.48 |
| 应付交易清算款 | 1800000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1383.87 | 40150.59 | 43872.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1878413.85 | 1625862.53 | 106274.54 |
| 基金单位总额 | 9619124.95 | 22817531.55 | 149692149.47 |
| 未分配收益 | 1570496.32 | 8776789.47 | 7422309.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11189621.27 | 31594321.02 | 157114458.99 |
| 基金单位发行总份额 | 9619124.95 | 22817531.55 | 149692149.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.38 | 1.05 |
| 清算备付金 | 210909.09 | 1510655.86 | 3125.24 |
| 买入返售证券 | 1800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13068035.12 | 33220183.55 | 157220733.53 |
| 基金持有人权益合计 | 11189621.27 | 31594321.02 | 157114458.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 24660.68 | 101725.80 | 10000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 45172.86 | 1459531.36 | 14458.09 |
| 股票投资市值 | 6083606.00 | 20718715.14 | 95544516.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 1800000.00 | 1423818.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
