会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 280185392.14 | 384909311.84 | 227912495.96 |
保证金 | 40952970.13 | 11765965.19 | 9476639.83 |
应收股利 | NaN | 296130.05 | NaN |
应收利息 | 73580.75 | 41641.92 | 21702.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 13994058.33 | NaN | 14195951.96 |
应收申购款 | 54570.70 | 7018.99 | 55011.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1060549271.37 | 1703499776.77 | 1738237995.49 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 60371938.02 | 1117168.95 | 1080243.92 |
应付基金托管费 | 379765.47 | 349115.29 | 337576.25 |
应付交易清算款 | 22.18 | 31.03 | 86795677.02 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1324220.15 | 1423893.87 | 1391115.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 184521738.44 | 3074921.49 | 89814614.78 |
基金单位总额 | 531486740.92 | 1143921261.96 | 1135236427.48 |
未分配收益 | 344540792.01 | 556503593.32 | 513186953.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 876027532.93 | 1700424855.28 | 1648423380.71 |
基金单位发行总份额 | 531486740.92 | 1143921261.96 | 1135236427.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.49 | 1.45 |
清算备付金 | 40508760.40 | 11353516.87 | 9183052.18 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 97900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1060549271.37 | 1703499776.77 | 1738237995.49 |
基金持有人权益合计 | 876027532.93 | 1700424855.28 | 1648423380.71 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 184712.18 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3.62 | 0.17 | 1.87 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 122255789.00 | NaN | NaN |
股票投资市值 | 725288699.32 | 1306354108.78 | 1388098293.58 |
债券投资市值 | NaN | 125600.00 | 577899.54 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |