会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 148912449.94 | 489444482.06 | 404855862.68 |
| 保证金 | 10682896.23 | 5287457.21 | 10588185.10 |
| 应收股利 | NaN | 2630016.58 | 34814.20 |
| 应收利息 | 27589.99 | 48814.91 | 44764.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5693450.45 | NaN |
| 应收申购款 | 116762.42 | 415671.87 | 640723.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1414441717.73 | 2668393945.01 | 2546947677.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 37794830.23 | 1729383.68 | 1581363.39 |
| 应付基金托管费 | 337737.41 | 432345.90 | 395340.85 |
| 应付交易清算款 | 2933821.14 | 19988064.42 | 84195958.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8711323.49 | 6724170.85 | 7335456.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 70271545.99 | 28983060.95 | 93734120.18 |
| 基金单位总额 | 894372417.07 | 1459917877.69 | 1391633637.15 |
| 未分配收益 | 449797754.67 | 1179493006.37 | 1061579919.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1344170171.74 | 2639410884.06 | 2453213557.03 |
| 基金单位发行总份额 | 894372417.07 | 1459917877.69 | 1391633637.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.81 | 1.76 |
| 清算备付金 | 9866723.91 | 4720255.61 | 9998552.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1414441717.73 | 2668393945.01 | 2546947677.21 |
| 基金持有人权益合计 | 1344170171.74 | 2639410884.06 | 2453213557.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218000.00 | 109095.94 | 226000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.03 | 0.16 | 1.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20275833.69 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1254695019.15 | 2164778851.93 | 2130183927.58 |
| 债券投资市值 | 7000.00 | 95200.00 | 599399.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
