宝盈祥裕混合A(008336)
宝盈祥裕混合A(008336)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5742938.34 | 2331701.29 | 5611519.93 |
| 保证金 | 1796746.85 | 1829498.92 | 5541470.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3114446.19 | 5211680.26 | 4526445.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 35731.64 | 2654493.69 |
| 应收申购款 | 40.84 | 7248.35 | 11119345.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 325272688.81 | 419418702.78 | 587647731.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 212243.34 | 307470.03 | 408921.51 |
| 应付基金托管费 | 42448.66 | 61493.99 | 81784.29 |
| 应付交易清算款 | 4952824.30 | NaN | 1482825.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216526.39 | 165965.51 | 171240.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12476.18 | NaN | 20990.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86287872.89 | 62438780.44 | 77861098.11 |
| 基金单位总额 | 231338389.88 | 343514788.94 | 501021138.58 |
| 未分配收益 | 7646426.04 | 13465133.40 | 8765494.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 238984815.92 | 356979922.34 | 509786633.47 |
| 基金单位发行总份额 | 231338389.88 | 343514788.94 | 501021138.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1766557.98 | 1763440.08 | 5515858.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 325272688.81 | 419418702.78 | 587647731.58 |
| 基金持有人权益合计 | 238984815.92 | 356979922.34 | 509786633.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 93498.19 | 52449.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 15737.61 | 11230.94 | 16334.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 770758.62 | 1787950.24 | 2614536.34 |
| 股票投资市值 | 79505015.59 | 68338842.32 | 127983456.59 |
| 债券投资市值 | 235113501.00 | 341664000.00 | 430211000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
