会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55748267.25 | 55954411.57 | 79497987.89 |
| 保证金 | 6791501.47 | 3310316.09 | 1275952.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -10542.07 | 11461.50 | 15009.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8221775.81 | NaN |
| 应收申购款 | 289784.07 | 907053.02 | 973877.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 631149332.94 | 729515544.11 | 804668360.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 799574.95 | 878148.02 | 985673.65 |
| 应付基金托管费 | 133262.48 | 146358.00 | 164278.96 |
| 应付交易清算款 | 18317148.95 | NaN | 6005607.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 127630.26 | 88004.85 | 391664.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20847610.29 | 12982995.86 | 18569645.18 |
| 基金单位总额 | 325616947.30 | 380261392.03 | 516188645.88 |
| 未分配收益 | 284684775.35 | 336271156.22 | 269910069.32 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 610301722.65 | 716532548.25 | 786098715.20 |
| 基金单位发行总份额 | 325616947.30 | 380261392.03 | 516188645.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.88 | 1.52 |
| 清算备付金 | 6672834.25 | 3189769.14 | 813023.56 |
| 买入返售证券 | 79200000.00 | 35700000.00 | 7800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 631149332.94 | 729515544.11 | 804668360.38 |
| 基金持有人权益合计 | 610301722.65 | 716532548.25 | 786098715.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182828.29 | 103874.37 | 102362.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1287165.36 | 11766610.62 | 10920057.10 |
| 股票投资市值 | 489130322.22 | 625410526.12 | 715105532.21 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
