会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3742994.48 | 5392701.71 | 10286302.12 |
保证金 | 69673.37 | 55370.04 | 590207.95 |
应收股利 | NaN | 78469.38 | NaN |
应收利息 | 49666.25 | 1173.78 | 2630.17 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71218.65 | 65547.00 | 7387236.40 |
应收申购款 | NaN | 492695.19 | 103888.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 100595238.09 | 98897530.21 | 157885069.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 140317.11 | 126240.09 | 202404.32 |
应付基金托管费 | 23386.17 | 21040.02 | 33734.07 |
应付交易清算款 | 3.02 | 2.05 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 175545.97 | 25143.50 | 97734.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 521680.37 | 688022.28 | 3580254.88 |
基金单位总额 | 91029085.66 | 79774683.06 | 136360726.35 |
未分配收益 | 9044472.06 | 18434824.87 | 17944088.74 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 100073557.72 | 98209507.93 | 154304815.09 |
基金单位发行总份额 | 91029085.66 | 79774683.06 | 136360726.35 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.22 | 1.13 |
清算备付金 | 16823.88 | 18094.98 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 100595238.09 | 98897530.21 | 157885069.97 |
基金持有人权益合计 | 100073557.72 | 98209507.93 | 154304815.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84490.37 | 64264.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 419732.42 | 3162708.03 |
股票投资市值 | 94161435.34 | 92811573.11 | 139514804.36 |
债券投资市值 | 2500250.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |