会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 223945827.60 | 294894082.79 | 293764031.73 |
保证金 | 3371872.85 | 10424479.41 | 3647724.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21887.84 | 30283.66 | 29444.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72660464.54 | 141774469.11 | 26842983.55 |
应收申购款 | NaN | 3782694.79 | 15720481.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3744220508.10 | 5059639822.85 | 4472168679.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4619199.96 | 6331728.33 | 5353703.15 |
应付基金托管费 | 769866.66 | 1055288.07 | 892283.84 |
应付交易清算款 | 77611421.06 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3908993.90 | 3786751.71 | 1501831.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 87107981.58 | 60672905.90 | 51558312.57 |
基金单位总额 | 2118397972.35 | 3006791425.84 | 2732714083.81 |
未分配收益 | 1538714554.17 | 1992175491.11 | 1687896282.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3657112526.52 | 4998966916.95 | 4420610366.57 |
基金单位发行总份额 | 2118397972.35 | 3006791425.84 | 2732714083.81 |
每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.66 | 1.62 |
清算备付金 | 2554068.98 | 9172295.01 | 2370276.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3744220508.10 | 5059639822.85 | 4472168679.14 |
基金持有人权益合计 | 3657112526.52 | 4998966916.95 | 4420610366.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 198500.00 | 150226.49 | 221680.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 49348911.30 | 43588813.65 |
股票投资市值 | 3444220455.27 | 4608733813.09 | 4132164013.20 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |