会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 92312893.68 | 139867075.09 | 80204747.53 |
| 保证金 | 1891878.81 | 1280258.08 | 2649185.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20124.22 | 27435.08 | 21664.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9578061.39 | 37859602.13 |
| 应收申购款 | 690443.91 | 3250789.15 | 522019.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1192687165.17 | 1373512460.74 | 1637999322.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1531108.26 | 1675478.73 | 2159664.17 |
| 应付基金托管费 | 255184.69 | 279246.47 | 359944.06 |
| 应付交易清算款 | 1189002.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 586725.52 | 390124.59 | 896369.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5508260.19 | 37528344.43 | 38086904.39 |
| 基金单位总额 | 819167222.39 | 689561662.58 | 1058655116.94 |
| 未分配收益 | 368011682.59 | 646422453.73 | 541257300.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1187178904.98 | 1335984116.31 | 1599912417.66 |
| 基金单位发行总份额 | 819167222.39 | 689561662.58 | 1058655116.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.94 | 1.51 |
| 清算备付金 | 1654253.69 | 734700.63 | 1641202.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1192687165.17 | 1373512460.74 | 1637999322.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1187178904.98 | 1335984116.31 | 1599912417.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223316.69 | 180148.51 | 308279.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1722922.76 | 35003346.13 | 34362646.98 |
| 股票投资市值 | 1097771824.55 | 1219508841.95 | 1516742103.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
