会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1995350.41 | 1339963.69 | 2890505.61 |
保证金 | 86486.61 | 12046.93 | 126736.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 719.19 | 275.18 | 1010.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 13602093.06 |
应收申购款 | 9912.56 | 7339.61 | 2179.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 36030946.25 | 24517385.31 | 64710909.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 961.29 | 532.93 | 1941.84 |
应付基金托管费 | 192.26 | 106.60 | 388.36 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 367410.22 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | 23772.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 175022.67 | 223962.41 | 13958139.71 |
基金单位总额 | 25697975.77 | 17082391.26 | 37137639.50 |
未分配收益 | 10157947.81 | 7211031.64 | 13615130.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 35855923.58 | 24293422.90 | 50752769.54 |
基金单位发行总份额 | 25697975.77 | 17082391.26 | 37137639.50 |
每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.42 | 1.37 |
清算备付金 | 78421.50 | NaN | 72010.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 36030946.25 | 24517385.31 | 64710909.25 |
基金持有人权益合计 | 35855923.58 | 24293422.90 | 50752769.54 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 54547.97 | 110000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 62143.73 | 2202.50 | 48695.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10047.55 | 166458.78 | 13401987.27 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 445201.60 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |