易方达金融股票(008283)
易方达金融股票(008283)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 238534798.71 | 188240878.52 | 89310589.73 |
| 保证金 | 5250694.53 | 5367903.42 | 2879928.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 50140.39 | 34223.42 | 19358.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 53558463.52 | 230807.06 |
| 应收申购款 | 383.41 | 5377406.02 | 5275307.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3346920766.00 | 2649953105.86 | 1261371363.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4110554.26 | 3311629.30 | 1471282.31 |
| 应付基金托管费 | 685092.38 | 551938.23 | 245213.73 |
| 应付交易清算款 | 6568849.78 | NaN | 104.83 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1378805.22 | 984524.85 | 649642.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55198662.23 | 109468636.74 | 25733600.92 |
| 基金单位总额 | 2576777863.50 | 1851612453.38 | 956967778.17 |
| 未分配收益 | 714944240.27 | 688872015.74 | 278669984.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3291722103.77 | 2540484469.12 | 1235637762.85 |
| 基金单位发行总份额 | 2576777863.50 | 1851612453.38 | 956967778.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.37 | 1.29 |
| 清算备付金 | 4842596.67 | 4897773.70 | 2666453.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3346920766.00 | 2649953105.86 | 1261371363.77 |
| 基金持有人权益合计 | 3291722103.77 | 2540484469.12 | 1235637762.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 322660.48 | 348458.59 | 92329.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42132700.11 | 104272085.77 | 23275027.66 |
| 股票投资市值 | 3103084748.96 | 2375396327.30 | 1163655372.30 |
| 债券投资市值 | NaN | 21977903.66 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
