会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 394482244.68 | 49110933.28 | 53661718.31 |
| 保证金 | 7168013.95 | 350419.13 | 638054.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60035.02 | 19281.05 | 20920.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 416383.36 | NaN |
| 应收申购款 | 22040850.79 | 2170513.95 | 912956.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3065506019.63 | 421985168.16 | 476681239.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2915266.58 | 481026.21 | 567273.10 |
| 应付基金托管费 | 485877.73 | 80171.04 | 94545.51 |
| 应付交易清算款 | 186588677.98 | 750697.82 | 6472165.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1435480.74 | 224656.90 | 341873.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197945003.60 | 3555807.39 | 16787359.10 |
| 基金单位总额 | 1284506182.41 | 210431564.11 | 278329566.44 |
| 未分配收益 | 1583054833.62 | 207997796.66 | 181564314.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2867561016.03 | 418429360.77 | 459893880.87 |
| 基金单位发行总份额 | 1284506182.41 | 210431564.11 | 278329566.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 1.99 | 1.65 |
| 清算备付金 | 6772442.10 | 221084.38 | 388985.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3065506019.63 | 421985168.16 | 476681239.97 |
| 基金持有人权益合计 | 2867561016.03 | 418429360.77 | 459893880.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211033.39 | 90063.08 | 167524.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 60.89 | 62.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6053812.88 | 1929131.45 | 9143914.14 |
| 股票投资市值 | 2641754875.19 | 364028062.98 | 413928342.97 |
| 债券投资市值 | NaN | 5889574.41 | 7519247.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
