会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118306013.33 | 60301939.97 | 86989336.30 |
| 保证金 | 1935408.83 | 1864528.79 | 1735629.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27381.70 | 21234.13 | 16257.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 204708.48 | 2029960.25 | 2962528.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 392433357.10 | 606589604.52 | 662492851.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 505043.22 | 764462.47 | 745737.73 |
| 应付基金托管费 | 84173.90 | 127410.40 | 124289.64 |
| 应付交易清算款 | 1.80 | 3858526.62 | 15235374.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 991422.79 | 897612.47 | 875748.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2301590.75 | 9986636.48 | 24729790.86 |
| 基金单位总额 | 234822815.30 | 339062170.60 | 391664600.16 |
| 未分配收益 | 155308951.05 | 257540797.44 | 246098460.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 390131766.35 | 596602968.04 | 637763061.03 |
| 基金单位发行总份额 | 234822815.30 | 339062170.60 | 391664600.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.76 | 1.63 |
| 清算备付金 | 1663750.43 | 1552588.68 | 1305142.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 392433357.10 | 606589604.52 | 662492851.89 |
| 基金持有人权益合计 | 390131766.35 | 596602968.04 | 637763061.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195303.05 | 101728.82 | 88185.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 508149.82 | 4212343.59 | 7635016.18 |
| 股票投资市值 | 271959844.76 | 542371941.38 | 570789100.37 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
